Banki modul működése

A BANKI MODUL MŰKÖDÉSE

Az alábbi leírásban ismertetjük az elektronikus banki fájl működését!

LÉPÉSEK

Az alábbi lépéseket követve használhatja a Banki modult:

• 1. Indítsa el a bérszámfejtő programot!
• 2. Lépjen be abba a cégbe, amelyben a banki utalási fájlt el szeretné készíteni!
• 3. Válassza ki a 6 - Listák, kimutatások -> 3 - Átutalási megbízás menüpontot!
  
• 4. Válassza ki az utalandó tételeket, majd kattintson az Elektronikus banki utalás (Ctrl-B) gombra!
• 5. A megjelenő ablakban állítsa be az alábbiakat:
  • 5.1 Exportálás helye - A Tallózás gombra kattintva válassza ki a banki fájl exportálásának helyét!
  • 5.2 Fájl formátum kiválasztása - Az Exportálás helye mező alatt találhatók a banki fájl formátumok. Válassza ki az exportálni kívánt fájl formátumot!
  • 5.3 Utalandó összegek megváltoztatása - Abban az esetben, ha az utalandó összegekben módosítást szeretne végezni, az Utalandó összegek megváltoztatása (Ctrl-M) gomb megnyomását követően teheti meg.
  • 5.4 Egyéb beállítások módosítása - Egyes fájlformátumok esetén módosíthatók egyéb paraméterek is. Pl. esedékesség dátuma, bizonylatszám
• 6. Készítse el az utalási fájlt az OK (Ctrl-Ent) gomb megnyomásával!
• MAX VERZIÓ ESETÉN - Amennyiben be van állítva a cég törzsadataiban az email-cím mező, van arra lehetőség, hogy a programból kiküldésre kerüljön a kiválasztott elektronikus banki fájl, valamint az utalási lista PDF dokumentuma a megadott címre.
  egyik sem opció esetén csak a PDF utalási kerül kiküldésre a modul segítségével.

Az exportált fájl az alábbi formában kerül exportálásra: atutalas_XXXX_CCCC_DDDD.KK

• XXXX -> Cég sorszáma - pl. 0001
• CCCC -> A Cég neve - pl. Forint_Soft_Kft
• DDDD -> A mai dátum - pl. 20241117
• KK -> A fájl kiterjesztése - pl. .HUF
• Példafájl neve exportálás után - atutalas_0001_Forint_Soft_Kft_20241117.HUF