Banki modul működése

A BANKI MODUL MŰKÖDÉSE

Az alábbi leírásban ismertetjük az elektronikus banki fájl működését!

FIGEYLMEZTETÉS!
Az elektronikus banki modul használatának előfeltétele, hogy rendelkezzen a modul használatának jogával.
Amennyiben még nem fizetett elő szolgáltatásunkra, az alábbi linken tájékozódhat a banki modulról, valmaint rendelheti meg azt:
Banki modul megrendelése

LÉPÉSEK

Az alábbi lépéseket követve használhatja a Banki modult:

1. Indítsa el a bérszámfejtő programot!
2. Lépjen be abba a cégbe, amelyben a banki utalási fájlt el szeretné készíteni!
3. Válassza ki a 6 - Listák, kimutatások -> 3 - Átutalási megbízás menüpontot!
4. Válassza ki az utalandó tételeket, majd kattintson az Elektronikus banki utalás (Ctrl-B) gombra!
5. A megjelenő ablakban állítsa be az alábbiakat:
- 5.1 Exportálás helye - A Tallózás gombra kattintva válassza ki a banki fájl exportálásának helyét!
- 5.2 Fájl formátum kiválasztása - Az Exportálás helye mező alatt találhatók a banki fájl formátumok. Válassza ki az exportálni kívánt fájl formátumot!
- 5.3 Utalandó összegek megváltoztatása - Abban az esetben, ha az utalandó összegekben módosítást szeretne végezni, az Utalandó összegek megváltoztatása (Ctrl-M) gomb megnyomását követően teheti meg.
- 5.4 Egyéb beállítások módosítása - Egyes fájlformátumok esetén módosíthatók egyéb paraméterek is. Pl. esedékesség dátuma, bizonylatszám
6. Készítse el az utalási fájlt az OK (Ctrl-Ent) gomb megnyomásával!
MAX VERZIÓ ESETÉN - Amennyiben be van állítva a cég törzsadataiban az email-cím mező, van arra lehetőség, hogy a programból kiküldésre kerüljön a kiválasztott elektronikus banki fájl, valamint az utalási lista PDF dokumentuma a megadott címre.

Az exportált fájl az alábbi formában kerül exportálásra: atutalas_XXXX_CCCC_DDDD.KK

XXXX -> Cég sorszáma - pl. 0001
CCCC -> A Cég neve - pl. Forint_Soft_Kft
DDDD -> A mai dátum - pl. 20221117
KK -> A fájl kiterjesztése - pl. .HUF
Példafájl neve exportálás után - atutalas_0001_Forint_Soft_Kft_20221117.HUF